Forex trading menggunakan VSA (Volume Spread Analysis) Kebanyakan trader sudah familiar dengan analisa teknikal dan fundamental. Ada beberapa cara untuk menggunakan kedua metode ini untuk menganalisis pasar forex, namun, secara umum, analisis fundamental menguji alasan mengapa pasar bergerak dan analisis teknis mencoba untuk mengetahui kapan pergerakan akan terjadi. Ada pendekatan ketiga untuk menganalisis harga pasar saham dan harga valas. Ini menggabungkan analisis fundamental dan teknis terbaik untuk menanggapi secara simultan pertanyaan quotwhyquot dan quotwhenquot metodologi ini disebut VSA (analisis penyebaran volume - analisis perbedaan volume). Sejarah Volume Spread Analysis VSA adalah perbaikan atas ajaran Richard D. Wyckoff, yang memulai perdagangan saham pada tahun 1888 pada usia 15 tahun. Pada tahun 1910, Wyckoff menerbitkan ramalan mingguannya yang dibaca oleh lebih dari 200.000 pelanggan. Kursus mail-order-nya masih tersedia sampai sekarang. Selain itu, metode Wyckoff ditawarkan sebagai bagian dari kurikulum di Golden Gate University di San Francisco. Wyckoff berselisih dengan analis pasar yang perdagangannya didasarkan pada formasi grafik. Dia percaya bahwa teknik analisis mekanis atau matematika tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pelatihan yang tepat dan penilaian yang berpengalaman. Tom Williams, mantan trader pasar saham profesional di tahun 60an dan 70an membaik setelah pekerjaan yang dimulai Wyckoff. Dia menyoroti pentingnya perbedaan harga (spread harga) dalam kaitannya dengan volume dan harga penutupan. Williams berada dalam situasi unik yang memungkinkannya mengembangkan metodologinya sendiri. Penelitiannya telah tersedia sejak publikasi bukunya yang berjudul quotMaster the Marketsquot tahun 1993. Pendekatan terhadap analisis universal VSA dapat digunakan di semua pasar dan dengan rentang waktu yang berbeda, trader hanya memerlukan histogram volume di grafik harganya. Di beberapa pasar seperti pasar saham atau pasar berjangka, volume transaksi aktual tersedia, namun di pasar lain - seperti forex yang tidak terpusat - jumlah volume aktual tidak tersedia. Namun, ini tidak berarti bahwa seorang trader tidak dapat menganalisis volume pasar valuta asing, dia hanya harus menganalisis volume yang teramati pada setiap tick. Volume valas dapat ditunjukkan dengan jumlah aktivitas yang diamati di setiap batang atau candlestick. Kita harus ingat bahwa pedagang profesional besar sangat terlibat jika ada banyak kegiatan di kandil. Sebaliknya, rendahnya tingkat aktivitas berarti trader profesional berpantang dari pergerakan. Setiap skenario dapat memiliki implikasi pada keseimbangan penawaran dan permintaan, sehingga membantu pedagang mengidentifikasi arah pasar yang mungkin dalam jangka pendek dan menengah. Apa itu analisis perbedaan volume VSA mencari perbedaan antara penawaran dan permintaan yang terutama diciptakan oleh pemain forex utama: pedagang profesional, institusi, bank dan pembuat pasar. Transaksi para pedagang profesional ini terlihat jelas di bagan, dengan asumsi bahwa Anda adalah seorang trader forex yang tahu cara membacanya. Untuk menentukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, VSA menguji interaksi antara tiga variabel pada grafik forex untuk menentukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, dan arah pasar jangka pendek yang mungkin: Kuantitas volume pada harga bar Variasi harga , Atau kisaran (tinggi dan rendah) Harga penutupan. Dengan menggunakan ketiga informasi ini, trader yang berkualitas akan secara jelas mengidentifikasi apakah pasar berada dalam salah satu dari empat fase berikut: Akumulasi (pembelian profesional dengan harga grosir) Mark-up (pergerakan bullish) Distribusi (penjualan profesional dengan harga eceran) Mark - Turun (pergerakan bearish) Makna dan pentingnya volume nampaknya kurang dipahami oleh sebagian besar pedagang pemula, namun ini adalah komponen yang sangat penting saat melakukan analisis teknis terhadap sebuah grafik. Bagan harga tanpa volume seperti mobil tanpa tangki bahan bakar. Volume tersebut memberikan separuh informasi, sementara separuh lainnya ditemukan dengan mempelajari perbedaan harga (kisaran). Volume selalu menunjukkan jumlah transaksi dan kisaran harga menunjukkan pergerakan dalam kaitannya dengan volume ini. Namun demikian, pasar bull bisa ada dengan volume tinggi atau rendah, harga bisa bergerak dalam kisaran horizontal atau bahkan turun dengan volume yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang harus dipertimbangkan saat melihat grafik. Prinsip Analisis Spread Volume Dasar Setiap pasar bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan yang diciptakan oleh pemain profesional. Jika ada lebih banyak pembelian dari pada penjualan, maka pasar naik. Jika ada lebih banyak penjualan daripada membeli, pasar akan turun. Dalam prakteknya, pasar keuangan tidak mudah dibaca, ada juga banyak informasi yang perlu dipertimbangkan saat melihat sejarah harga. Konsep penting ini sering dilupakan oleh kebanyakan trader non-profesional. Prinsip dasar yang dijelaskan di atas benar, namun penawaran dan permintaan benar-benar bekerja secara berbeda di pasar keuangan. Agar pasar bisa tren ke atas, pasti ada yang lebih banyak membeli daripada menjual, tapi pesanan beli bukanlah faktor yang paling penting. Untuk uptrend asli terjadi, pasti ada kekurangan order jual (distribusi). Sebagian besar pedagang sama sekali tidak sadar bahwa pembelian substansial dapat terjadi pada tingkat harga yang lebih rendah selama fase akumulasi. Pembelian oleh pemain profesional ini sebenarnya muncul di grafik sebagai candlestick bearish dengan lonjakan volume. VSA mengajarkan bahwa kekuatan pasar ditunjukkan dalam candlestick bearish, dan sebaliknya, kelemahan pasar ditunjukkan dalam candlestick bullish. Ini justru kebalikan dari apa yang kebanyakan trader pikirkan. Untuk tren turun yang sebenarnya terjadi, pasti ada kekurangan order beli. Satu-satunya pedagang yang dapat memberikan tingkat pembelian semacam itu adalah investor profesional dan institusional, namun mereka telah memposisikan diri untuk menjual pada tingkat harga sebelumnya pada bagan selama fase distribusi. Penjualan oleh para profesional diwakili pada grafik candlesticks bullish dengan lonjakan volume tinggi, kelemahan muncul di bar bagian atas. Karena hanya ada sedikit pembelian, pasar terus turun hingga fase penurunan (mark-down) selesai. Pedagang profesional membeli selama berjualan yang sering menjadi hasil pengumuman berita buruk berita buruk tersebut mendorong massa (kawanan) menjual (hampir selalu bingung). Pembelian oleh para profesional karena itu terjadi pada candlestick bearish atau ke bawah. Aktivitas semacam ini telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun, namun kebanyakan pedagang pemula belum pernah mendengarnya sampai sekarang. Bagaimana melihat dan menjual Analisis Spread Volume Mari kita lihat contoh distribusi yang jelas yang menunjukkan penjualan besar-besaran oleh pedagang profesional selama pasar yang sedang naik. Bagan forex di bawah menunjukkan USDCHF menggunakan bar 30 menit. Pasar ini berada dalam fase mark-up sampai 1 bar, yang memiliki lonjakan volume besar. Bar bullish ini ditutup di tengah kisarannya. Ini adalah sinyal yang menunjukkan bahwa trader profesional kembali ke pasar untuk menjual pada saat mengamati bar, trader harus sadar bahwa aktivitas yang ditunjukkan pada histogram volume tidak hanya mewakili pembelian, jika tidak, penutupan bar tidak akan masuk Tengah jangkauan. Pedagang profesional menjual selama bar bullish saat kawanannya membeli Jenis bar ini sering muncul setelah pengumuman berita ekonomi yang tampaknya melarang pasar yang naik, yang membuat pedagang forex ritel memulai posisi panjang. Pedagang profesional memanfaatkan kesempatan ini untuk melikuidasi posisi panjang mereka dan memulai posisi pendek. Pedagang yang terlatih dengan baik segera memahami bahwa sebuah bar yang ditutup di tengah jangkauannya dan dengan volume besar berarti transfer dilakukan antara profesional dan kawanan domba, yang akan segera berakhir di sisi buruk perdagangan. Pedagang profesional akan menjual secara eceran (distribusi) setelah memulai posisi pembelian dengan harga grosir (akumulasi). Pengalihan ke investor lemah berlanjut di bar 2. Seorang pedagang ahli dapat melihat bahwa bar 3 sekarang ditutup lebih rendah, memastikan bahwa ada sebagian besar penjualan di bar sebelumnya. Jangan menjadi bagian dari quotherdquot Pada bagan di bawah ini, para profesional telah menjual posisi mereka ke publik massa, yang disebut quotherdquot. Pembeli baru sekarang mendapati diri mereka terjebak dalam kehilangan posisi long. Harga tidak bisa lagi naik lebih tinggi lagi jika para profesional tidak mendukung harga yang lebih tinggi. Tanpa pembeli untuk mendukung pasar, harga turun selama fase mark-down. Untuk tren turun yang sebenarnya terjadi, pasti ada kekurangan pembelian. Satu-satunya pedagang yang mampu membeli dengan harga seperti itu adalah profesional, tapi mereka menjual sementara harga tinggi, selama fase distribusi. Setelah pasar turun, trader profesional akan beralih untuk membeli dan kawanan akan dipaksa untuk menjual - dengan kerugian yang signifikan. Siklus berulang berulang-ulang. Inilah cara kerja pasar Pedagang profesional mengkhususkan diri di beberapa pasar dan dalam rentang waktu yang berbeda, siklus ini akan ditemukan di semua rentang waktu: 30 menit, 1 jam, 1 hari, dll. VSA bekerja dengan semua pasar keuangan seperti forex, saham Dan masa depan. VSA adalah teknik analisis pasar yang didasarkan pada transaksi pasar pemain terbesar yang menginformasikan kepada trader mengenai alasan dan saat trader profesional diposisikan di pasar. Menggunakan Volume untuk Memenangkan 75 Trades Oleh: Huzefa Hamid Untuk sebuah mata uang Untuk diperdagangkan dan harga untuk berpindah dari satu tingkat ke tingkat lainnya, volume diperlukan. Atau dengan kata lain, volume adalah gas di dalam tangki mesin perdagangan. Namun, volume sering diabaikan dalam studi grafik Forex. Fokusnya lebih pada aksi harga saja. Mengapa volume penting untuk dipahami Volume diperlukan untuk memindahkan pasar, tapi itu adalah jenis volume tertentu yang benar-benar penting: uang institusional, atau sejumlah uang yang diperdagangkan dengan cara yang sama, sehingga sangat mempengaruhi pasar. . Hanya volume yang menunjukkan kapan harga dipengaruhi oleh jenis aktivitas ini. Mengetahui bagaimana uang institusional beroperasi, kami dapat melacak pedagang dan perdagangan itu bersama mereka, sehingga wersquore berenang bersama dengan hiu pepatah daripada menjadi makanan berikutnya. Ada kesalahpahaman umum bahwa volume tidak dapat digunakan dengan andal dalam perdagangan Forex karena dua alasan: pertama, tidak ada pertukaran sentral dan oleh karena itu tidak ada data volume resmi. Kedua, ketika Anda melihat data volume pada platform Forex Anda, Anda pasti benar-benar melihat voldetrik ldquotick, dan volume sebenarnya tidak diperdagangkan, seperti volume dengan bagan saham. LdquoTick volumerdquo mengukur berapa kali harga kutu naik turun. Ini adalah indikator yang sangat baik untuk kekuatan aktivitas di bar manapun. Tapi juga, korelasi antara volume tick dan volume aktual yang diperdagangkan sangat tinggi. Pada tahun 2011, Caspar Marney, kepala Marney Capital dan mantan pedagang UBS dan HSBC, melakukan analisis volume aktual dan volume tick di Forex. Ia menggunakan data dari eSignal, EBS dan Hotspot. Untuk pasangan yang dia pelajari, dia menghitung korelasi antara volume tick dan volume aktual lebih dari 90. Jadi pertanyaannya adalah: Bagaimana kita bisa mengikat volume dengan aksi harga Studi volume dengan harga dimulai pada awal 1900-an dengan seorang trader. Dengan nama Richard Wyckoff. Penelitiannya, yang kemudian dikenal dengan Wyckoff Analysis, berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai Analisis Volume Spread (atau ldquoVSArdquo untuk jangka pendek). Tidak semua trader atau teknik VSA sama. Beberapa perangkat lunak sangat didorong dan kompleks, sedangkan saya ingin tetap sederhana. Pendekatan sederhana ini menghasilkan hasil. Berpengalaman, tingkat keberhasilan 75 dan lebih tidak jarang terjadi dengan sedikit kerugian berturut-turut. Pendekatan yang lebih sederhana tercermin dalam grafik. Kami memiliki harga lilin, volume bar, dan. Thatrsquos it Kami menggunakan 50 amp 61,8 garis Fibonacci dan supportresistance sederhana untuk membantu entri pin, tapi tidak lebih. 1. Uang institusional, atau ldquoSmart Moneyrdquo, diperlukan untuk memindahkan pasar dan terungkap di bar volume 2. Volume tick forex dapat dibaca sebagai indikator kekuatan institusional atau Smart Money yang akurat 3. VSA, ketika terus dibuat sederhana, dapat Diaplikasikan (dan diajarkan) lebih mudah dengan tingkat kemenangan 75 dan lebih pada artikel berikutnya dalam seri ini, wersquoll melihat beberapa contoh pembuatan VSA yang kami gunakan untuk memberi kami entri bersih. Penafian Resiko: DailyForex tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan akibat ketergantungan pada informasi yang terdapat dalam situs ini termasuk berita pasar, analisis, sinyal perdagangan dan ulasan broker Forex. Data yang terkandung dalam situs web ini tidak harus real-time atau tidak akurat, dan analisis adalah pendapat penulis dan tidak mewakili rekomendasi dari DailyForex atau pegawainya. Perdagangan mata uang pada margin melibatkan risiko tinggi, dan tidak sesuai untuk semua investor. Sebagai kerugian produk leveraged dapat melebihi simpanan awal dan modal beresiko. Sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan Forex atau instrumen keuangan lainnya, Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda. Kami bekerja keras untuk menawarkan informasi berharga tentang semua broker yang kami ulas. Untuk menyediakan layanan gratis ini, kami menerima biaya iklan dari broker, termasuk beberapa dari daftar yang tercantum dalam peringkat kami dan di halaman ini. Sementara kami melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa semua data kami mutakhir, sebaiknya Anda memverifikasi informasi kami dengan broker secara langsung. Penafian Resiko: DailyForex tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan akibat ketergantungan pada informasi yang terdapat dalam situs ini termasuk berita pasar, analisis, sinyal perdagangan dan ulasan broker Forex. Data yang terkandung dalam situs web ini tidak harus real-time atau tidak akurat, dan analisis adalah pendapat penulis dan tidak mewakili rekomendasi dari DailyForex atau pegawainya. Perdagangan mata uang pada margin melibatkan risiko tinggi, dan tidak sesuai untuk semua investor. Sebagai kerugian produk leveraged dapat melebihi simpanan awal dan modal beresiko. Sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan Forex atau instrumen keuangan lainnya, Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda. Kami bekerja keras untuk menawarkan informasi berharga tentang semua broker yang kami ulas. Untuk menyediakan layanan gratis ini, kami menerima biaya iklan dari broker, termasuk beberapa dari daftar yang tercantum dalam peringkat kami dan di halaman ini. Sementara kami melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa semua data kami mutakhir, sebaiknya Anda memverifikasi informasi kami dengan broker secara langsung.
No comments:
Post a Comment